Solicitud Caja Chica

Una vez aprobada la solicitud de Caja chica en GIA, aparece el documento O01 en Navision. Para ello se ingresa al buscador y buscamos la opción o ingresamos a módulo Departamentos/Gestión Financiera/ Tesorería:

MUY IMPORTANTE: Como las solicitudes pueden llegar en monedas extranjeras como dólares o euros, se debe tener configurada siempre el tipo de cambio del día que se va registrar la solicitud en Navision

dependiendo del tipo de divisa que se configura, se marca la opción Tipo de Cambio:

se ingresa los datos del día y se presiona el botón ACEPTAR:

Teniendo en cuenta que se tiene la DIVISA configurada, se procede con el Registro de la solicitud de Caja Chica

Se selecciona el registro de la solicitud de caja que son las que empiezan con O01 para este ejemplo es O01-C037-96122500048 y luego se marca opción PROCESAR:

Realizado el procesamiento se procede a revisar el diario para verificar se paso correctamente los datos:

y luego se procede a Registrar:

Cuando se encuentre registrado debe aparecer el número de documento registrado:

luego seleccionas el registro y procedes a generar la Propuesta de Pago:

se abre una ventana para revisar los datos de la propuesta, verificar sobretodo el banco y pasar a flujo de aprobación:

una vez en flujo de aprobación, se pasa por los flujos de aprobadores para luego generar la orden de pago:

y luego de aprobado se debe generar la Orden de Pago:

le aparecerá una ventana para indicar el banco de pago acuerdo a la moneda y la modalidad de pago:

Al generar la orden de pago hay que verificar los datos y poner una descripción:

y se genera un archivo que lo puedes abrir o guardar para que se proceda a generar la orden:

desde la misma orden de pago se puede generar la liquidación de la orden de pago para proceder con el pago de la solicitud de caja:

el estado al que pasa es Pagado: